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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 294.00 | | 264 294.00 | 264 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 128.00 | 12 115.00 | 20 013.00 | 32 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 150.00 | 35 422.00 | 65 729.00 | 101 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 573.00 | 47 536.00 | 355 037.00 | 402 573.00 |
BT Marchandises | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BZ Autres créances | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CF Disponibilités | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 173.00 | | 129 173.00 | 129 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 747.00 | 47 536.00 | 484 211.00 | 531 747.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 732.00 | 254 732.00 | | 254 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524.00 | 1 737.00 | | 3 524.00 |
DG Autres réserves | 66 963.00 | 33 008.00 | | 66 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 097.00 | 35 743.00 | | 36 097.00 |
DL TOTAL (I) | 361 316.00 | 325 220.00 | | 361 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 297.00 | 69 450.00 | | 46 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 473.00 | 166.00 | | 20 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 733.00 | | 13 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 358.00 | 36 446.00 | | 42 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 894.00 | 119 794.00 | | 122 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 211.00 | 445 014.00 | | 484 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 961.00 | | 1 612.00 | 400 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 294.00 | | | 264 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 667.00 | | 1 611.00 | 131 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 332.00 | 16 204.00 | | 31 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 332.00 | 16 204.00 | | 31 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 297.00 | 23 871.00 | 22 426.00 | 46 297.00 |
VI Groupe et associés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VP Divers | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 106.00 | 21 261.00 | 4 845.00 | 26 106.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 894.00 | 100 468.00 | 22 426.00 | 122 894.00 |