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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 294.00 | | 264 294.00 | 264 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 128.00 | 22 999.00 | 9 129.00 | 32 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 952.00 | 64 244.00 | 48 708.00 | 112 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 380.00 | 87 243.00 | 327 137.00 | 414 380.00 |
BT Marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 310 021.00 | | 310 021.00 | 310 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 355.00 | | 317 355.00 | 317 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 735.00 | 87 243.00 | 644 492.00 | 731 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 732.00 | 254 732.00 | | 254 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 604.00 | 6 989.00 | | 8 604.00 |
DG Autres réserves | 163 357.00 | 132 714.00 | | 163 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 181.00 | 32 258.00 | | 29 181.00 |
DL TOTAL (I) | 455 874.00 | 426 693.00 | | 455 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 275.00 | 30 238.00 | | 73 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 982.00 | 13 572.00 | | 20 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 362.00 | 51 728.00 | | 94 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 619.00 | 95 538.00 | | 188 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 492.00 | 522 231.00 | | 644 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 619.00 | 95 538.00 | | 188 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 776.00 | | 8 604.00 | 405 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 294.00 | | | 264 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 478.00 | | 8 602.00 | 136 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | 2.00 | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 354.00 | 13 889.00 | | 73 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 354.00 | 13 889.00 | | 73 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 619.00 | 188 619.00 | | 188 619.00 |