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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 294.00 | | 264 294.00 | 264 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 128.00 | 15 743.00 | 16 385.00 | 32 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 350.00 | 44 632.00 | 59 718.00 | 104 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 775.00 | 60 374.00 | 345 401.00 | 405 775.00 |
BT Marchandises | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BZ Autres créances | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CF Disponibilités | 128 463.00 | | 128 463.00 | 128 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 747.00 | | 145 747.00 | 145 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 522.00 | 60 374.00 | 491 148.00 | 551 522.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 732.00 | 254 732.00 | | 254 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 329.00 | 3 524.00 | | 5 329.00 |
DG Autres réserves | 101 255.00 | 66 963.00 | | 101 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 119.00 | 36 097.00 | | 33 119.00 |
DL TOTAL (I) | 394 435.00 | 361 316.00 | | 394 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 464.00 | 46 297.00 | | 22 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 365.00 | 20 473.00 | | 30 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 13 767.00 | | 6 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 608.00 | 42 358.00 | | 37 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 713.00 | 122 894.00 | | 96 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 148.00 | 484 211.00 | | 491 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 573.00 | | 3 202.00 | 402 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 294.00 | | | 264 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 278.00 | | 3 200.00 | 133 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 2.00 | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 536.00 | 12 838.00 | | 47 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 536.00 | 12 838.00 | | 47 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VI Groupe et associés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |