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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 294.00 | | 264 294.00 | 264 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 128.00 | 19 371.00 | 12 757.00 | 32 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 350.00 | 53 983.00 | 50 367.00 | 104 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 776.00 | 73 354.00 | 332 422.00 | 405 776.00 |
BT Marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 184 906.00 | | 184 906.00 | 184 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 808.00 | | 189 808.00 | 189 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 585.00 | 73 354.00 | 522 231.00 | 595 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 732.00 | 254 732.00 | | 254 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 989.00 | 5 329.00 | | 6 989.00 |
DG Autres réserves | 132 714.00 | 101 255.00 | | 132 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 258.00 | 33 119.00 | | 32 258.00 |
DL TOTAL (I) | 426 693.00 | 394 435.00 | | 426 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 238.00 | 30 365.00 | | 30 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 6 275.00 | | 13 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 728.00 | 37 608.00 | | 51 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 538.00 | 96 713.00 | | 95 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 231.00 | 491 148.00 | | 522 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 538.00 | 96 713.00 | | 95 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 775.00 | | 2.00 | 405 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 294.00 | | | 264 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 478.00 | | | 136 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | | 2.00 | 5 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 374.00 | 12 980.00 | | 60 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 374.00 | 12 980.00 | | 60 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VI Groupe et associés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |