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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447.00 | 2 967.00 | 480.00 | 3 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 673.00 | | 105 673.00 | 105 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 300.00 | 5 405.00 | 791 895.00 | 797 300.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 931.00 | 5 405.00 | 795 525.00 | 800 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 685 704.00 | | 685 704.00 | 685 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 765.00 | 252 798.00 | | 261 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 407.00 | 13 967.00 | | 20 407.00 |
DL TOTAL (I) | 293 172.00 | 277 765.00 | | 293 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 421.00 | 8 409.00 | | 14 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 1 560.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | 73.00 | | 2 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 661.00 | 507 456.00 | | 481 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 393.00 | 1 458.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 353.00 | 518 955.00 | | 502 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 525.00 | 796 720.00 | | 795 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 692.00 | 11 499.00 | | 20 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 1 566.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 917.00 | 22 564.00 | | 30 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 510.00 | 8 597.00 | | 10 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 407.00 | 13 967.00 | | 20 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 335.00 | | 1 684.00 | 796 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 797 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 5 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 731.00 | | 1 684.00 | 789 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872.00 | 251.00 | 718.00 | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 251.00 | 718.00 | 5 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 661.00 | | | 481 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 011.00 | 1 338.00 | 105 673.00 | 107 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 353.00 | 20 692.00 | | 502 353.00 |