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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 473.00 | | 182 473.00 | 182 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 017.00 | 753.00 | 861 263.00 | 862 017.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 131.00 | 753.00 | 867 378.00 | 868 131.00 |
CU Autres participations | 678 752.00 | | 678 752.00 | 678 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 779.00 | 319 767.00 | | 341 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 376.00 | 22 012.00 | | 25 376.00 |
DL TOTAL (I) | 378 155.00 | 352 779.00 | | 378 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 225.00 | 17 995.00 | | 20 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 632.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602.00 | | | 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 396.00 | 465 396.00 | | 465 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 502.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 223.00 | 486 525.00 | | 489 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 378.00 | 839 304.00 | | 867 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 827.00 | 21 129.00 | | 23 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 3 828.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 835.00 | 33 367.00 | | 36 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 459.00 | 11 355.00 | | 11 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 376.00 | 22 012.00 | | 25 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 826.00 | | 28 191.00 | 833 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 073.00 | | 28 191.00 | 833 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 396.00 | | | 465 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 473.00 | 182 473.00 | | 182 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 341.00 | 184 341.00 | | 184 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 223.00 | 23 827.00 | | 489 223.00 |