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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 287.00 | | 154 287.00 | 154 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 826.00 | 753.00 | 833 073.00 | 833 826.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 057.00 | 753.00 | 839 304.00 | 840 057.00 |
CU Autres participations | 678 748.00 | | 678 748.00 | 678 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 767.00 | 293 786.00 | | 319 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 012.00 | 25 982.00 | | 22 012.00 |
DL TOTAL (I) | 352 779.00 | 330 767.00 | | 352 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 995.00 | 16 874.00 | | 17 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 618.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 396.00 | 440 592.00 | | 465 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 502.00 | 1 532.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 525.00 | 464 247.00 | | 486 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 304.00 | 795 014.00 | | 839 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 4 513.00 | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 367.00 | 39 003.00 | | 33 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355.00 | 13 021.00 | | 11 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 012.00 | 25 982.00 | | 22 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 056.00 | | 41 770.00 | 792 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 303.00 | | 41 770.00 | 791 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 396.00 | | | 465 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 287.00 | 154 287.00 | | 154 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 525.00 | 21 129.00 | | 486 525.00 |