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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 525.00 | 229.00 | 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 946.00 | 525.00 | 790 421.00 | 790 946.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 291.00 | 525.00 | 795 766.00 | 796 291.00 |
CU Autres participations | 678 740.00 | | 678 740.00 | 678 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 172.00 | 261 765.00 | | 277 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 614.00 | 20 407.00 | | 21 614.00 |
DL TOTAL (I) | 309 786.00 | 293 172.00 | | 309 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 676.00 | 14 421.00 | | 15 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 278.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 2 600.00 | | 81.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 231.00 | 481 661.00 | | 467 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 433.00 | 1 393.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 981.00 | 502 353.00 | | 485 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 766.00 | 795 525.00 | | 795 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 750.00 | 20 692.00 | | 18 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 968.00 | | | -6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 3 582.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 476.00 | 30 917.00 | | 39 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 863.00 | 10 510.00 | | 17 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 614.00 | 20 407.00 | | 21 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 300.00 | | 5 746.00 | 797 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 968.00 | 790 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 790 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 415.00 | | 5 746.00 | 791 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 405.00 | 251.00 | 5 132.00 | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405.00 | 251.00 | 5 132.00 | 5 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 231.00 | | | 467 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 408.00 | 1 956.00 | 111 452.00 | 113 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 981.00 | 18 750.00 | | 485 981.00 |