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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 065.00 | 118 269.00 | 18 795.00 | 137 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 802.00 | 96 937.00 | 15 865.00 | 112 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 865.00 | 218 679.00 | 36 185.00 | 254 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BZ Autres créances | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CF Disponibilités | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 738.00 | 218 679.00 | 78 059.00 | 296 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | -124 616.00 | -130 424.00 | | -124 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 919.00 | 5 807.00 | | -11 919.00 |
DL TOTAL (I) | -36 535.00 | -24 615.00 | | -36 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 356.00 | 24 607.00 | | 19 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | 4 675.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 038.00 | 53 701.00 | | 27 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 524.00 | 60 258.00 | | 46 524.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | 2 326.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 594.00 | 145 569.00 | | 114 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 059.00 | 120 953.00 | | 78 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 614.00 | 126 252.00 | | 100 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 220.00 | | 444 220.00 | 444 220.00 |
FG Production vendue services | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 169.00 | | 445 169.00 | 445 169.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 816.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 979.00 | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 979.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 260.00 | -979.00 | | 23 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -267.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 676.00 | 618 879.00 | | 480 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 596.00 | 613 072.00 | | 492 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 919.00 | 5 807.00 | | -11 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 980.00 | | 2 962.00 | 252 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 254 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | 252 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 956.00 | | 2 962.00 | 250 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 940.00 | 13 816.00 | 1 077.00 | 205 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 441.00 | 13 816.00 | 1 077.00 | 205 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 356.00 | 5 376.00 | 13 980.00 | 19 356.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 137.00 | 271 371.00 | | 27 137.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 594.00 | 100 614.00 | 13 980.00 | 114 594.00 |