| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 980.00 | 94 404.00 | 48 576.00 | 142 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 157.00 | 118 702.00 | 111 455.00 | 230 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 662.00 | 213 106.00 | 161 556.00 | 374 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BN En cours de production de biens | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 460.00 | 4 006.00 | 43 453.00 | 47 460.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 590.00 | 4 006.00 | 226 583.00 | 230 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 253.00 | 217 113.00 | 388 139.00 | 605 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | -82 591.00 | -90 762.00 | | -82 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 438.00 | 8 170.00 | | 70 438.00 |
DL TOTAL (I) | 87 847.00 | 17 409.00 | | 87 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 996.00 | 205 377.00 | | 171 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | 4 499.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 337.00 | 54 262.00 | | 97 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 710.00 | 20 115.00 | | 30 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 292.00 | 284 254.00 | | 300 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 139.00 | 301 663.00 | | 388 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 684.00 | 238 633.00 | | 169 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 159.00 | | 108 359.00 | 296 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 856.00 | 374 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 856.00 | 373 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 634.00 | | 108 359.00 | 294 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 002.00 | 29 988.00 | 7 883.00 | 191 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 002.00 | 29 988.00 | 7 883.00 | 191 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
UX Autres créances clients | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 996.00 | 41 636.00 | 130 359.00 | 171 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
VW T.V.A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 044.00 | 169 684.00 | 130 359.00 | 300 044.00 |