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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 863.00 | 124 663.00 | 13 199.00 | 137 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 802.00 | 103 192.00 | 9 610.00 | 112 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 663.00 | 231 328.00 | 24 334.00 | 255 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BN En cours de production de biens | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BZ Autres créances | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 662.00 | 231 328.00 | 72 334.00 | 303 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | -136 536.00 | -124 616.00 | | -136 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 786.00 | -11 919.00 | | 26 786.00 |
DL TOTAL (I) | -9 748.00 | -36 535.00 | | -9 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 280.00 | 19 356.00 | | 15 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 16 900.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 081.00 | 27 038.00 | | 38 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 720.00 | 46 524.00 | | 19 720.00 |
EA Autres dettes | | 4 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 083.00 | 114 594.00 | | 82 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 334.00 | 78 059.00 | | 72 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 696.00 | 100 614.00 | | 73 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 556.00 | | 432 556.00 | 432 556.00 |
FG Production vendue services | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 803.00 | | 438 803.00 | 438 803.00 |
FM Production stockée | | | 3 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | 3 189.00 | | 1 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 3 421.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 3 421.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 23 260.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | -933.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 010.00 | 480 676.00 | | 444 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 223.00 | 492 596.00 | | 417 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 786.00 | -11 919.00 | | 26 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 865.00 | | 797.00 | 254 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 841.00 | | 797.00 | 252 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 679.00 | 12 648.00 | | 218 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 180.00 | 12 648.00 | | 218 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UX Autres créances clients | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 008.00 | 5 621.00 | 8 386.00 | 14 008.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VW T.V.A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 083.00 | 73 696.00 | 8 386.00 | 82 083.00 |