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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 624.00 | 112 940.00 | 128 683.00 | 241 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 538.00 | 141 259.00 | 112 279.00 | 253 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 687.00 | 254 200.00 | 242 487.00 | 496 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
BN En cours de production de biens | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 141 747.00 | | 141 747.00 | 141 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 086.00 | | 241 086.00 | 241 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 774.00 | 254 200.00 | 483 574.00 | 737 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | -12 153.00 | -82 591.00 | | -12 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 688.00 | 70 438.00 | | 14 688.00 |
DL TOTAL (I) | 102 536.00 | 87 847.00 | | 102 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 294.00 | 171 996.00 | | 234 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 959.00 | 248.00 | | 5 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 613.00 | 97 337.00 | | 98 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 370.00 | 30 710.00 | | 28 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 038.00 | 300 292.00 | | 381 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 574.00 | 388 139.00 | | 483 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 297.00 | 169 684.00 | | 223 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 662.00 | | 122 025.00 | 374 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 137.00 | | 122 025.00 | 373 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 106.00 | 41 093.00 | | 213 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 106.00 | 41 093.00 | | 213 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 613.00 | 98 613.00 | | 98 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 194.00 | 64 413.00 | 151 780.00 | 216 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VW T.V.A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 078.00 | 223 297.00 | 151 780.00 | 375 078.00 |