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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 28 720.00 | 21 953.00 | 6 766.00 | 28 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 094.00 | 28 271.00 | 1 823.00 | 30 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 332.00 | 119 271.00 | 72 061.00 | 191 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 012.00 | 171 230.00 | 93 783.00 | 265 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 230.00 | 520.00 | 160 709.00 | 161 230.00 |
BZ Autres créances | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 358.00 | 520.00 | 217 838.00 | 218 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 371.00 | 171 750.00 | 311 621.00 | 483 371.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 843.00 | 22 307.00 | | 10 843.00 |
DL TOTAL (I) | 55 113.00 | 66 576.00 | | 55 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 270.00 | 64 425.00 | | 44 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 511.00 | 38 055.00 | | 34 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 175.00 | 37 459.00 | | 61 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 552.00 | 108 188.00 | | 116 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 508.00 | 248 127.00 | | 256 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 621.00 | 314 704.00 | | 311 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 812.00 | 210 276.00 | | 243 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 388.00 | | 16 959.00 | 248 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 265 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 250 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 521.00 | | 16 959.00 | 233 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 130.00 | 28 434.00 | 335.00 | 143 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 395.00 | 28 434.00 | 335.00 | 141 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
UX Autres créances clients | 160 605.00 | | | 160 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 851.00 | 25 155.00 | 12 696.00 | 37 851.00 |
VI Groupe et associés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 358.00 | 218 358.00 | | 218 358.00 |
VW T.V.A. | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 508.00 | 243 812.00 | 12 696.00 | 256 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |