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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 28 720.00 | 27 697.00 | 1 022.00 | 28 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 094.00 | 29 613.00 | 481.00 | 30 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 842.00 | 122 554.00 | 18 288.00 | 140 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 602.00 | 181 598.00 | 37 004.00 | 218 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 498.00 | 494.00 | 162 004.00 | 162 498.00 |
BZ Autres créances | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CF Disponibilités | 71 178.00 | | 71 178.00 | 71 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 382.00 | 494.00 | 273 887.00 | 274 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 984.00 | 182 093.00 | 310 891.00 | 492 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 91 745.00 | 10 843.00 | | 91 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 646.00 | 80 902.00 | | 23 646.00 |
DL TOTAL (I) | 159 660.00 | 136 014.00 | | 159 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 12 861.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 637.00 | 19 043.00 | | 12 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 148.00 | 49 657.00 | | 26 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 363.00 | 121 240.00 | | 111 363.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 244.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 231.00 | 203 046.00 | | 151 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 891.00 | 339 060.00 | | 310 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 231.00 | 203 046.00 | | 151 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 364.00 | | 5 723.00 | 263 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 486.00 | 218 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 486.00 | 199 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 498.00 | | 1 643.00 | 248 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | 4 080.00 | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 078.00 | 20 727.00 | 33 207.00 | 194 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 343.00 | 20 727.00 | 33 207.00 | 192 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | 26.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | 26.00 | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | 26.00 | 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 161 905.00 | 161 905.00 | | 161 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 284.00 | 207 284.00 | | 207 284.00 |
VW T.V.A. | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 231.00 | 151 231.00 | | 151 231.00 |