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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 28 720.00 | 24 825.00 | 3 894.00 | 28 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 094.00 | 28 977.00 | 1 117.00 | 30 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 684.00 | 138 541.00 | 51 143.00 | 189 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 364.00 | 194 078.00 | 69 286.00 | 263 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 421.00 | 520.00 | 128 901.00 | 129 421.00 |
BZ Autres créances | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CF Disponibilités | 104 921.00 | | 104 921.00 | 104 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 294.00 | 520.00 | 269 774.00 | 270 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 658.00 | 194 598.00 | 339 060.00 | 533 658.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 902.00 | 10 843.00 | | 80 902.00 |
DL TOTAL (I) | 136 014.00 | 55 113.00 | | 136 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 861.00 | 44 270.00 | | 12 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 043.00 | 34 511.00 | | 19 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 657.00 | 61 175.00 | | 49 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 240.00 | 116 552.00 | | 121 240.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 046.00 | 256 508.00 | | 203 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 060.00 | 311 621.00 | | 339 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 046.00 | 243 812.00 | | 203 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 947.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 012.00 | | 6 240.00 | 265 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 888.00 | 263 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 888.00 | 248 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 145.00 | | 6 240.00 | 250 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 230.00 | 26 038.00 | 3 189.00 | 171 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 495.00 | 26 038.00 | 3 189.00 | 169 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 128 797.00 | 128 797.00 | | 128 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VI Groupe et associés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 373.00 | 165 373.00 | | 165 373.00 |
VW T.V.A. | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 046.00 | 203 046.00 | | 203 046.00 |