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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 885.00 | |
AH Fonds commercial | | | 12 196.00 | |
AP Constructions | | | 25.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 868.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 767.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 586.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 605.00 | |
CF Disponibilités | | | 124 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 337 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 376 375.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 936.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 115 391.00 | 91 745.00 | | 115 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 936.00 | 23 646.00 | | 20 936.00 |
DL TOTAL (I) | 180 597.00 | 159 660.00 | | 180 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 12 637.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 886.00 | 26 148.00 | | 52 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 149.00 | 111 363.00 | | 142 149.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 812.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 778.00 | 151 231.00 | | 195 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 375.00 | 310 891.00 | | 376 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 778.00 | 151 231.00 | | 195 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 602.00 | | 20 203.00 | 218 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 169.00 | 212 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 169.00 | 191 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 931.00 | | 1 180.00 | 13 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 655.00 | | 17 523.00 | 199 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | 1 500.00 | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 598.00 | 12 079.00 | 20 298.00 | 181 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 295.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 863.00 | 11 784.00 | 20 298.00 | 179 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 159 492.00 | 159 492.00 | | 159 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VC Groupe et associés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 390.00 | 212 810.00 | 5 580.00 | 218 390.00 |
VW T.V.A. | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 778.00 | 195 778.00 | | 195 778.00 |