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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 1 486.00 | 2 176.00 | 3 662.00 |
AP Constructions | 8 795.00 | 6 390.00 | 2 404.00 | 8 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 308.00 | 62 199.00 | 40 109.00 | 102 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 092.00 | 1 252 307.00 | 279 785.00 | 1 532 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 978.00 | 1 331 051.00 | 572 927.00 | 1 903 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 721.00 | 450.00 | 628 271.00 | 628 721.00 |
BZ Autres créances | 176 406.00 | | 176 406.00 | 176 406.00 |
CF Disponibilités | 77 697.00 | | 77 697.00 | 77 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 720.00 | 450.00 | 986 270.00 | 986 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 698.00 | 1 331 501.00 | 1 559 197.00 | 2 890 698.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 429.00 | -71 786.00 | | 13 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 492.00 | 85 215.00 | | 142 492.00 |
DL TOTAL (I) | 390 220.00 | 247 729.00 | | 390 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 571.00 | 191 807.00 | | 182 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 907.00 | 562 509.00 | | 412 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 523.00 | 424 420.00 | | 474 523.00 |
EA Autres dettes | 98 976.00 | 120 171.00 | | 98 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 977.00 | 1 298 908.00 | | 1 168 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 197.00 | 1 546 636.00 | | 1 559 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 907.00 | 412 907.00 | | 412 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 571.00 | 58 255.00 | 124 316.00 | 182 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 523.00 | 474 523.00 | | 474 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 716.00 | 855 405.00 | 68 311.00 | 923 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 977.00 | 1 044 661.00 | 124 316.00 | 1 168 977.00 |