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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 2 158.00 | 1 503.00 | 3 662.00 |
AP Constructions | 8 795.00 | 8 509.00 | 286.00 | 8 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 151.00 | 100 790.00 | 8 361.00 | 109 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 717.00 | 1 214 572.00 | 574 145.00 | 1 788 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 185.00 | 1 334 698.00 | 805 486.00 | 2 140 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 345.00 | 1 855.00 | 727 490.00 | 729 345.00 |
BZ Autres créances | 347 207.00 | | 347 207.00 | 347 207.00 |
CF Disponibilités | 587 484.00 | | 587 484.00 | 587 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 832.00 | 1 855.00 | 1 723 976.00 | 1 725 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 016.00 | 1 336 554.00 | 2 529 463.00 | 3 866 016.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | 348 009.00 | 274 973.00 | | 348 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 934.00 | 73 036.00 | | 326 934.00 |
DL TOTAL (I) | 909 243.00 | 582 309.00 | | 909 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 746.00 | 591 548.00 | | 713 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 098.00 | 446 947.00 | | 286 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 945.00 | 638 541.00 | | 580 945.00 |
EA Autres dettes | 39 431.00 | 50 314.00 | | 39 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 220.00 | 1 727 350.00 | | 1 620 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 463.00 | 2 309 659.00 | | 2 529 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 454.00 | 1 471 953.00 | | 1 135 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 750.00 | | 306 996.00 | 1 950 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 327.00 | 41 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 562.00 | 2 140 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 235.00 | 1 906 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 331.00 | | | 192 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 901.00 | | 306 996.00 | 1 699 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 326.00 | 181 080.00 | 99 707.00 | 1 253 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | 224.00 | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 722.00 | 180 856.00 | 99 707.00 | 1 242 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 098.00 | 286 098.00 | | 286 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 945.00 | 581 148.00 | | 580 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 746.00 | 228 980.00 | 484 766.00 | 713 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083 423.00 | 1 083 423.00 | | 1 083 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 472.00 | 1 083 423.00 | 41 049.00 | 1 124 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 220.00 | 1 135 657.00 | 484 766.00 | 1 620 220.00 |