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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 1 934.00 | 1 727.00 | 3 662.00 |
AP Constructions | 8 795.00 | 7 879.00 | 915.00 | 8 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 151.00 | 88 033.00 | 21 118.00 | 109 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 956.00 | 1 146 810.00 | 435 145.00 | 1 581 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 750.00 | 1 253 326.00 | 697 424.00 | 1 950 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 302.00 | 2 583.00 | 826 718.00 | 829 302.00 |
BZ Autres créances | 179 251.00 | | 179 251.00 | 179 251.00 |
CF Disponibilités | 580 688.00 | | 580 688.00 | 580 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 818.00 | 2 583.00 | 1 612 234.00 | 1 614 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 568.00 | 1 255 909.00 | 2 309 659.00 | 3 565 568.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | 274 973.00 | 155 920.00 | | 274 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 036.00 | 119 053.00 | | 73 036.00 |
DL TOTAL (I) | 582 309.00 | 509 273.00 | | 582 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 548.00 | 202 469.00 | | 591 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 947.00 | 302 524.00 | | 446 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 541.00 | 632 413.00 | | 638 541.00 |
EA Autres dettes | 50 314.00 | 45 283.00 | | 50 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 350.00 | 1 188 555.00 | | 1 727 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 659.00 | 1 697 828.00 | | 2 309 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 953.00 | | | 1 471 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 330.00 | 162 332.00 | 232 337.00 | 1 323 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | 224.00 | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 951.00 | 162 108.00 | 232 337.00 | 1 312 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 947.00 | 446 947.00 | | 446 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 541.00 | 638 541.00 | | 638 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 548.00 | 336 151.00 | 255 397.00 | 591 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012 999.00 | 1 012 999.00 | | 1 012 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 375.00 | 1 012 999.00 | 58 376.00 | 1 071 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 350.00 | 1 471 953.00 | 255 397.00 | 1 727 350.00 |