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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 1 710.00 | 1 952.00 | 3 662.00 |
AP Constructions | 8 795.00 | 7 135.00 | 1 660.00 | 8 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 151.00 | 74 749.00 | 34 401.00 | 109 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 609.00 | 1 231 067.00 | 297 542.00 | 1 528 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 035.00 | 1 323 330.00 | 579 704.00 | 1 903 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 322.00 | 2 359.00 | 698 962.00 | 701 322.00 |
BZ Autres créances | 169 474.00 | | 169 474.00 | 169 474.00 |
CF Disponibilités | 199 130.00 | | 199 130.00 | 199 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 483.00 | 2 359.00 | 1 118 124.00 | 1 120 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 518.00 | 1 325 690.00 | 1 697 828.00 | 3 023 518.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | 155 920.00 | 13 429.00 | | 155 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 053.00 | 142 492.00 | | 119 053.00 |
DL TOTAL (I) | 509 273.00 | 390 220.00 | | 509 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 469.00 | 182 571.00 | | 202 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 524.00 | 412 907.00 | | 302 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 413.00 | 474 523.00 | | 632 413.00 |
EA Autres dettes | 45 283.00 | 98 976.00 | | 45 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 555.00 | 1 168 977.00 | | 1 188 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 828.00 | 1 559 197.00 | | 1 697 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 447.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
FG Production vendue services | 4 698 576.00 | | 4 698 576.00 | 4 698 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 773.00 | | 4 806 773.00 | 4 806 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 9 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 1 010.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 1 010.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 628.00 | -1 010.00 | | 11 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 450.00 | 4 362.00 | | 38 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 132.00 | 4 448 747.00 | | 4 829 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 079.00 | 4 306 255.00 | | 4 710 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 053.00 | 142 492.00 | | 119 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 373.00 | 229 864.00 | | 264 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 2 359.00 | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 2 359.00 | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 2 359.00 | 450.00 | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 524.00 | 302 524.00 | | 302 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 469.00 | 73 412.00 | 129 057.00 | 202 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 413.00 | 632 413.00 | | 632 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 688.00 | 895 681.00 | 64 007.00 | 959 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 555.00 | 1 059 498.00 | 129 057.00 | 1 188 555.00 |