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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 641.00 | 27 912.00 | 68 729.00 | 96 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 553.00 | 132 310.00 | 41 243.00 | 173 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 678.00 | 53 708.00 | 41 970.00 | 95 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 239.00 | 213 930.00 | 154 309.00 | 368 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 171.00 | 6 247.00 | 83 924.00 | 90 171.00 |
BZ Autres créances | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CF Disponibilités | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 327.00 | 6 247.00 | 184 080.00 | 190 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 566.00 | 220 178.00 | 338 389.00 | 558 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 985.00 | 123 661.00 | | 129 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 295.00 | 6 324.00 | | 22 295.00 |
DL TOTAL (I) | 161 081.00 | 138 785.00 | | 161 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 807.00 | 72 540.00 | | 63 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 660.00 | 29 566.00 | | 8 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 934.00 | 88 864.00 | | 53 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 173.00 | 38 511.00 | | 50 173.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 308.00 | 230 217.00 | | 177 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 389.00 | 369 002.00 | | 338 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 663.00 | | 19 279.00 | 356 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 702.00 | 368 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 702.00 | 365 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 296.00 | | 19 279.00 | 354 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 187.00 | 38 522.00 | 5 778.00 | 181 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 187.00 | 38 522.00 | 5 778.00 | 181 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 507.00 | 22 717.00 | 40 790.00 | 63 507.00 |
VI Groupe et associés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 457.00 | 108 457.00 | | 108 457.00 |
VW T.V.A. | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 308.00 | 136 518.00 | 40 790.00 | 177 308.00 |