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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 641.00 | 21 469.00 | 75 172.00 | 96 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 087.00 | 118 947.00 | 40 140.00 | 159 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 568.00 | 40 770.00 | 57 797.00 | 98 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 663.00 | 181 187.00 | 175 476.00 | 356 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BN En cours de production de biens | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 644.00 | 6 247.00 | 89 397.00 | 95 644.00 |
BZ Autres créances | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
CF Disponibilités | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 774.00 | 6 247.00 | 193 527.00 | 199 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 436.00 | 187 434.00 | 369 002.00 | 556 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 661.00 | 90 756.00 | | 123 661.00 |
DH Report à nouveau | | -24 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 324.00 | 32 906.00 | | 6 324.00 |
DL TOTAL (I) | 138 785.00 | 132 461.00 | | 138 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 540.00 | 448.00 | | 72 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 566.00 | 36 593.00 | | 29 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 864.00 | 102 066.00 | | 88 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 511.00 | 63 418.00 | | 38 511.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 163.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 217.00 | 202 688.00 | | 230 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 002.00 | 335 149.00 | | 369 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 935.00 | 202 688.00 | | 175 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 448.00 | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 488.00 | | 102 197.00 | 255 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 356 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 354 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 888.00 | | 101 430.00 | 253 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 767.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 559.00 | 39 628.00 | | 141 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 559.00 | 39 628.00 | | 141 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 88 649.00 | 88 649.00 | | 88 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 732.00 | 17 450.00 | 54 282.00 | 71 732.00 |
VI Groupe et associés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 153.00 | 128 153.00 | | 128 153.00 |
VW T.V.A. | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 217.00 | 175 935.00 | 54 282.00 | 230 217.00 |