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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 641.00 | 40 798.00 | 55 844.00 | 96 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 522.00 | 145 323.00 | 45 199.00 | 190 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 294.00 | 32 087.00 | 4 206.00 | 36 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 027.00 | 218 208.00 | 113 819.00 | 332 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
BN En cours de production de biens | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 971.00 | 2 460.00 | 141 511.00 | 143 971.00 |
BZ Autres créances | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 489.00 | 2 460.00 | 264 029.00 | 266 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 517.00 | 220 668.00 | 377 849.00 | 598 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 281.00 | 152 281.00 | | 152 281.00 |
DH Report à nouveau | -12 412.00 | | | -12 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | -12 412.00 | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 151 762.00 | 148 669.00 | | 151 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 333.00 | 39 040.00 | | 75 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 3 019.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 156.00 | 69 957.00 | | 96 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 154.00 | 45 148.00 | | 52 154.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 200.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 087.00 | 157 364.00 | | 226 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 849.00 | 306 032.00 | | 377 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 318.00 | 21 183.00 | 17 293.00 | 214 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 318.00 | 21 183.00 | 17 293.00 | 214 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 560.00 | 500.00 | 600.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | 500.00 | 600.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | 500.00 | 600.00 | 2 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 812.00 | 162 812.00 | | 162 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 547.00 | 165 547.00 | | 165 547.00 |