| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 641.00 | 34 355.00 | 62 286.00 | 96 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 169.00 | 142 276.00 | 28 893.00 | 171 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 065.00 | 37 688.00 | 6 377.00 | 44 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 415.00 | 214 318.00 | 106 097.00 | 320 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
BN En cours de production de biens | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 372.00 | 2 560.00 | 94 812.00 | 97 372.00 |
BZ Autres créances | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 495.00 | 2 560.00 | 199 935.00 | 202 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 910.00 | 216 878.00 | 306 032.00 | 522 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 281.00 | 129 985.00 | | 152 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 412.00 | 22 295.00 | | -12 412.00 |
DL TOTAL (I) | 148 669.00 | 161 081.00 | | 148 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 040.00 | 63 807.00 | | 39 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 8 660.00 | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 957.00 | 53 934.00 | | 69 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 148.00 | 50 173.00 | | 45 148.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 735.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 364.00 | 177 308.00 | | 157 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 032.00 | 338 389.00 | | 306 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 239.00 | | 6 723.00 | 368 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 547.00 | 320 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 547.00 | 317 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 872.00 | | 6 323.00 | 365 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | 400.00 | 2 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 930.00 | 32 829.00 | 32 441.00 | 213 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 930.00 | 32 829.00 | 32 441.00 | 213 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 247.00 | 1 960.00 | 5 647.00 | 6 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 247.00 | 1 960.00 | 5 647.00 | 6 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 247.00 | 1 960.00 | 5 647.00 | 6 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | 5 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 015.00 | 12 226.00 | 6 789.00 | 19 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
VW T.V.A. | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 364.00 | 150 575.00 | 6 789.00 | 157 364.00 |