| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 824.00 | 139 825.00 | 37 999.00 | 177 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 731.00 | 26 730.00 | 30 001.00 | 56 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 373.00 | 114 041.00 | 62 332.00 | 176 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 260 728.00 | 1 707 597.00 | 6 553 131.00 | 8 260 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 921.00 | | 1 079 921.00 | 1 079 921.00 |
BZ Autres créances | 6 521 076.00 | 100 000.00 | 6 421 076.00 | 6 521 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 006.00 | 500.00 | 521 506.00 | 522 006.00 |
CF Disponibilités | 7 964 152.00 | | 7 964 152.00 | 7 964 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 110 616.00 | 100 500.00 | 16 010 116.00 | 16 110 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 371 344.00 | 1 808 097.00 | 22 563 247.00 | 24 371 344.00 |
CU Autres participations | 7 443 964.00 | 1 427 001.00 | 6 016 962.00 | 7 443 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 746 001.00 | 3 746 001.00 | | 3 746 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 112.00 | 315 112.00 | | 315 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 600.00 | 176 740.00 | | 374 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 307 070.00 | 1 297 940.00 | | 1 307 070.00 |
DH Report à nouveau | | -667 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 499.00 | 1 155 929.00 | | 2 136 499.00 |
DL TOTAL (I) | 7 879 282.00 | 6 023 907.00 | | 7 879 282.00 |
DP Provisions pour risques | 6 457.00 | 317 644.00 | | 6 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 457.00 | 317 644.00 | | 6 457.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 323.00 | 65 994.00 | | 54 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 272.00 | 3 639 857.00 | | 2 906 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 145 681.00 | 7 011 399.00 | | 10 145 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 326.00 | 377 415.00 | | 365 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 069.00 | 846 940.00 | | 927 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 590.00 | 6 990.00 | | 23 590.00 |
EA Autres dettes | 255 246.00 | 231 866.00 | | 255 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 677 508.00 | 12 180 461.00 | | 14 677 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 563 247.00 | 18 522 012.00 | | 22 563 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
FG Production vendue services | 6 840 702.00 | | 6 840 702.00 | 6 840 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 847 369.00 | | 6 847 369.00 | 6 847 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 930 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 972 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 569 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 046.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 251.00 | 2.00 | | 11 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 108.00 | 2.00 | | 106 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 207.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 379.00 | 207.00 | | 6 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 728.00 | -205.00 | | 99 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 481.00 | 80 495.00 | | 81 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 071.00 | -1 426.00 | | -259 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 452.00 | 7 083 310.00 | | 8 085 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 954.00 | 5 927 381.00 | | 5 948 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 499.00 | 1 155 929.00 | | 2 136 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 788 185.00 | | 634 391.00 | 7 788 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 846 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 848.00 | 8 260 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 348.00 | 233 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 124.00 | | 10 450.00 | 171 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 511.00 | | 33 941.00 | 359 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 257 550.00 | | 590 000.00 | 7 257 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 216.00 | 67 391.00 | 154 011.00 | 367 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 218.00 | 15 607.00 | | 124 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 998.00 | 51 784.00 | 154 011.00 | 242 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 644.00 | | 311 187.00 | 317 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 500.00 | 100 000.00 | 75 000.00 | 75 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715 501.00 | 569 000.00 | 757 000.00 | 1 715 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033 145.00 | 569 000.00 | 1 068 187.00 | 2 033 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 569 000.00 | 972 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 54 323.00 | 3 918.00 | 50 405.00 | 54 323.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 216.00 | 6 205.00 | 63 012.00 | 69 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 326.00 | 365 326.00 | | 365 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 351.00 | 409 351.00 | | 409 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 246.00 | 255 246.00 | | 255 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 921.00 | | | 1 079 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
VC Groupe et associés | 4 887 373.00 | | | 4 887 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 906 272.00 | 681 552.00 | 2 224 721.00 | 2 906 272.00 |
VI Groupe et associés | 10 076 464.00 | 10 076 464.00 | | 10 076 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 191.00 | | | 710 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515 185.00 | | | 1 515 185.00 |
VP Divers | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 545.00 | 7 624 458.00 | 2 086.00 | 7 626 545.00 |
VW T.V.A. | 245 162.00 | 245 162.00 | | 245 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 677 508.00 | 12 339 370.00 | 2 338 137.00 | 14 677 508.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |