| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 868.00 | 106 819.00 | 82 049.00 | 188 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 538.00 | 49 566.00 | 10 972.00 | 60 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 811.00 | 113 965.00 | 112 846.00 | 226 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 574 814.00 | 4 808 987.00 | 5 765 827.00 | 10 574 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 921.00 | | 1 013 921.00 | 1 013 921.00 |
BZ Autres créances | 6 654 634.00 | 80 000.00 | 6 574 634.00 | 6 654 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 203.00 | 500.00 | 523 703.00 | 524 203.00 |
CF Disponibilités | 8 253 712.00 | | 8 253 712.00 | 8 253 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 474 384.00 | 80 500.00 | 16 393 884.00 | 16 474 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 049 198.00 | 4 889 487.00 | 22 159 711.00 | 27 049 198.00 |
CU Autres participations | 9 696 508.00 | 4 538 636.00 | 5 157 872.00 | 9 696 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 790 321.00 | 3 746 001.00 | | 3 790 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 807.00 | 315 111.00 | | 470 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 600.00 | 374 600.00 | | 374 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 100 228.00 | 1 307 069.00 | | 3 100 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 058.00 | 2 136 498.00 | | -603 058.00 |
DL TOTAL (I) | 7 132 898.00 | 7 879 282.00 | | 7 132 898.00 |
DP Provisions pour risques | 3 507.00 | 6 457.00 | | 3 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 507.00 | 6 457.00 | | 3 507.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 147.00 | 54 322.00 | | 45 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 035.00 | 2 906 272.00 | | 2 224 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 039 622.00 | 10 145 680.00 | | 10 039 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 539.00 | 365 326.00 | | 498 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 403.00 | 927 069.00 | | 1 027 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 440.00 | 23 590.00 | | 58 440.00 |
EA Autres dettes | 1 130 117.00 | 255 246.00 | | 1 130 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 023 306.00 | 14 677 507.00 | | 15 023 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 159 711.00 | 22 563 246.00 | | 22 159 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 404 357.00 | 12 339 370.00 | | 13 404 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 761.00 | 13 569.00 | | 4 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 779 975.00 | | 11 779 975.00 | 11 779 975.00 |
FG Production vendue services | 7 960 558.00 | | 7 960 558.00 | 7 960 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 740 534.00 | | 19 740 534.00 | 19 740 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 778 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 435 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 290 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 290 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 413.00 | 1 250.00 | | 13 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 42.00 | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 733.00 | 6 336.00 | | 5 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242.00 | 6 379.00 | | 7 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 242.00 | 99 728.00 | | -7 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 250.00 | 81 481.00 | | 171 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 042.00 | -259 071.00 | | -238 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 078 888.00 | 8 085 452.00 | | 20 078 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 681 946.00 | 5 948 953.00 | | 20 681 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 058.00 | 2 136 498.00 | | -603 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 260 728.00 | | 2 424 297.00 | 8 260 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 098 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 211.00 | 10 574 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 242.00 | 188 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 970.00 | 287 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 574.00 | | 71 537.00 | 181 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 104.00 | | 100 216.00 | 233 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 846 050.00 | | 2 252 545.00 | 7 846 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 596.00 | 94 232.00 | 104 478.00 | 280 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 825.00 | 26 713.00 | 59 719.00 | 139 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 771.00 | 67 519.00 | 44 759.00 | 140 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 457.00 | | 2 950.00 | 6 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 500.00 | | 20 000.00 | 100 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527 501.00 | 3 290 020.00 | 198 385.00 | 1 527 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 958.00 | 3 290 020.00 | 201 335.00 | 1 533 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 290 020.00 | 198 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45 148.00 | 21 440.00 | 23 708.00 | 45 148.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 103.00 | 1 532.00 | 52 571.00 | 54 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 540.00 | 498 540.00 | | 498 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 969.00 | 487 969.00 | | 487 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 530.00 | 253 530.00 | | 253 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 118.00 | 1 130 118.00 | | 1 130 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 922.00 | 1 013 922.00 | | 1 013 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
VC Groupe et associés | 3 813 760.00 | 3 813 760.00 | | 3 813 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224 035.00 | 681 366.00 | 1 542 669.00 | 2 224 035.00 |
VI Groupe et associés | 9 985 519.00 | 9 985 519.00 | | 9 985 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 286.00 | | | 696 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772 532.00 | 2 772 532.00 | | 2 772 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 698 555.00 | 7 696 468.00 | 2 086.00 | 7 698 555.00 |
VW T.V.A. | 247 417.00 | 247 417.00 | | 247 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 023 306.00 | 13 404 357.00 | 1 618 949.00 | 15 023 306.00 |