| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 606.00 | 144 102.00 | 173 503.00 | 317 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 538.00 | 55 930.00 | 4 608.00 | 60 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 975.00 | 176 205.00 | 110 769.00 | 286 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 456 900.00 | 4 890 560.00 | 4 566 340.00 | 9 456 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 612.00 | 1 070.00 | 1 405 542.00 | 1 406 612.00 |
BZ Autres créances | 10 034 121.00 | 80 000.00 | 9 954 121.00 | 10 034 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 141.00 | 500.00 | 525 641.00 | 526 141.00 |
CF Disponibilités | 10 342 866.00 | | 10 342 866.00 | 10 342 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 361 162.00 | 81 570.00 | 22 279 592.00 | 22 361 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 818 063.00 | 4 972 130.00 | 26 845 932.00 | 31 818 063.00 |
CU Autres participations | 8 736 508.00 | 4 514 321.00 | 4 222 187.00 | 8 736 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 790 321.00 | 3 790 321.00 | | 3 790 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 807.00 | 470 807.00 | | 470 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 600.00 | 374 600.00 | | 374 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 728 056.00 | 3 100 228.00 | | 2 728 056.00 |
DH Report à nouveau | -603 058.00 | | | -603 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 246.00 | -603 058.00 | | 481 246.00 |
DL TOTAL (I) | 7 241 973.00 | 7 132 898.00 | | 7 241 973.00 |
DP Provisions pour risques | 1 964 211.00 | 3 507.00 | | 1 964 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 964 211.00 | 3 507.00 | | 1 964 211.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 630.00 | 45 147.00 | | 9 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 004.00 | 2 224 035.00 | | 1 567 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 518 392.00 | 10 039 622.00 | | 14 518 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 703.00 | 498 539.00 | | 577 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 565.00 | 1 027 403.00 | | 940 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 715.00 | 58 440.00 | | 12 715.00 |
EA Autres dettes | 13 737.00 | 1 130 117.00 | | 13 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 639 748.00 | 15 023 306.00 | | 17 639 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 845 932.00 | 22 159 711.00 | | 26 845 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 756 422.00 | 13 404 357.00 | | 16 756 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 704.00 | 4 761.00 | | 24 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FG Production vendue services | 7 506 971.00 | | 7 506 971.00 | 7 506 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 508 007.00 | | 7 508 007.00 | 7 508 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 121.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 614 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 890.00 | 13 413.00 | | 6 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835 119.00 | | | 835 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 119.00 | | | 855 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 1 509.00 | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 863.00 | 5 733.00 | | 182 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 452.00 | 7 242.00 | | 184 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 666.00 | -7 242.00 | | 670 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 144.00 | 171 250.00 | | 120 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353 258.00 | -238 042.00 | | -353 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 233 675.00 | 20 078 888.00 | | 9 233 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 752 428.00 | 20 681 946.00 | | 8 752 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 246.00 | -603 058.00 | | 481 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 574 814.00 | | 373 483.00 | 10 574 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 376 430.00 | 8 791 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491 397.00 | 9 456 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 786.00 | 317 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 180.00 | 347 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 869.00 | | 145 523.00 | 188 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 350.00 | | 158 344.00 | 287 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098 595.00 | | 69 616.00 | 10 098 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 351.00 | 106 122.00 | 233.00 | 270 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 819.00 | 37 287.00 | 3.00 | 106 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 532.00 | 68 835.00 | 230.00 | 163 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 507.00 | 1 981 607.00 | 20 903.00 | 3 507.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 070.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 619 136.00 | 654 370.00 | 677 615.00 | 4 619 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622 643.00 | 2 635 977.00 | 698 518.00 | 4 622 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 070.00 | 20 903.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 614 907.00 | 677 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 119.00 | 14 390.00 | 24 729.00 | 39 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 703.00 | 577 703.00 | | 577 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 622.00 | 438 622.00 | | 438 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 321.00 | 242 321.00 | | 242 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 613.00 | 1 406 613.00 | | 1 406 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VC Groupe et associés | 7 505 498.00 | 7 505 498.00 | | 7 505 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567 004.00 | 707 774.00 | 859 230.00 | 1 567 004.00 |
VI Groupe et associés | 14 479 906.00 | 14 479 906.00 | | 14 479 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 375.00 | | | 733 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870 719.00 | 1 870 719.00 | | 1 870 719.00 |
VP Divers | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 695.00 | 543 695.00 | | 543 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 547 426.00 | 11 492 155.00 | 55 272.00 | 11 547 426.00 |
VW T.V.A. | 240 113.00 | 240 113.00 | | 240 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 640 381.00 | 16 756 422.00 | 883 959.00 | 17 640 381.00 |