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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 059.00 | 216 950.00 | 147 108.00 | 364 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 538.00 | 59 968.00 | 570.00 | 60 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 270.00 | 239 933.00 | 125 337.00 | 365 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 331 050.00 | 4 947 398.00 | 5 383 651.00 | 10 331 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 462.00 | 1 070.00 | 1 029 392.00 | 1 030 462.00 |
BZ Autres créances | 5 745 202.00 | | 5 745 202.00 | 5 745 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 296.00 | 500.00 | 525 796.00 | 526 296.00 |
CF Disponibilités | 11 445 716.00 | | 11 445 716.00 | 11 445 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 822 249.00 | 1 570.00 | 18 820 679.00 | 18 822 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 153 300.00 | 4 948 968.00 | 24 204 331.00 | 29 153 300.00 |
CU Autres participations | 9 485 909.00 | 4 430 546.00 | 5 055 363.00 | 9 485 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 790 321.00 | 3 790 321.00 | | 3 790 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 807.00 | 470 807.00 | | 470 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 600.00 | 374 600.00 | | 374 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 209 303.00 | 2 728 056.00 | | 3 209 303.00 |
DH Report à nouveau | -603 058.00 | -603 058.00 | | -603 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 020.00 | 481 246.00 | | 1 766 020.00 |
DL TOTAL (I) | 9 007 993.00 | 7 241 973.00 | | 9 007 993.00 |
DP Provisions pour risques | 1 039 440.00 | 1 964 211.00 | | 1 039 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 039 440.00 | 1 964 211.00 | | 1 039 440.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 278.00 | 1 567 004.00 | | 864 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733 940.00 | 14 518 392.00 | | 11 733 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 407.00 | 577 703.00 | | 501 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 108.00 | 940 565.00 | | 949 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 373.00 | 12 715.00 | | 32 373.00 |
EA Autres dettes | 75 788.00 | 13 737.00 | | 75 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 156 897.00 | 17 639 748.00 | | 14 156 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 204 331.00 | 26 845 932.00 | | 24 204 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 973 655.00 | 16 756 422.00 | | 13 973 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 553.00 | 24 704.00 | | 4 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
FG Production vendue services | 6 503 071.00 | | 6 503 071.00 | 6 503 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 537 744.00 | | 6 537 744.00 | 6 537 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 599 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 612.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 361 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 372 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 890.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 835 119.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 855 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 589.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 184 452.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | 670 666.00 | | -1 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 710.00 | 120 144.00 | | 75 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 351.00 | -353 258.00 | | 529 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 034 962.00 | 9 233 675.00 | | 8 034 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 942.00 | 8 752 428.00 | | 6 268 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 020.00 | 481 246.00 | | 1 766 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 456 901.00 | | 874 149.00 | 9 456 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 541 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 331 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 606.00 | | 46 453.00 | 317 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 514.00 | | 78 295.00 | 347 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 791 780.00 | | 749 401.00 | 8 791 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 239.00 | 140 613.00 | | 376 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 103.00 | 72 848.00 | | 144 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 136.00 | 67 765.00 | | 232 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 514 321.00 | 167 660.00 | 251 435.00 | 4 514 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 964 211.00 | 105 733.00 | 1 030 504.00 | 1 964 211.00 |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 500.00 | | 80 000.00 | 80 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595 891.00 | 167 660.00 | 331 435.00 | 4 595 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 560 102.00 | 273 393.00 | 1 361 939.00 | 6 560 102.00 |
UG ‐ Financières | | 273 393.00 | 1 361 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 670.00 | 17 808.00 | 11 862.00 | 29 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 408.00 | 501 408.00 | | 501 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 422.00 | 462 422.00 | | 462 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 505.00 | 216 505.00 | | 216 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 272.00 | 55 272.00 | 55 272.00 | 55 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 462.00 | 1 030 462.00 | | 1 030 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
VC Groupe et associés | 4 328 808.00 | 4 328 808.00 | | 4 328 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 279.00 | 692 898.00 | 171 381.00 | 864 279.00 |
VI Groupe et associés | 11 704 271.00 | 11 704 271.00 | | 11 704 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 714.00 | | | 710 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981 195.00 | 981 195.00 | | 981 195.00 |
VP Divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 271.00 | 357 271.00 | | 357 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 905 509.00 | 6 850 237.00 | 55 272.00 | 6 905 509.00 |
VW T.V.A. | 250 233.00 | 250 233.00 | | 250 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 156 898.00 | 13 973 656.00 | 183 242.00 | 14 156 898.00 |