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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 057.00 | 80 936.00 | 33 120.00 | 114 057.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 607.00 | 80 936.00 | 83 670.00 | 164 607.00 |
060 Stock marchandises | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
072 Créances – Autres | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
084 Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
110 Total général Actif | 228 559.00 | 80 936.00 | 147 623.00 | 228 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 550.00 | 75 872.00 | | 118 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 183.00 | 56 192.00 | | 44 183.00 |
230 Autres produits | 3 095.00 | 10 684.00 | | 3 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 827.00 | 142 748.00 | | 165 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 031.00 | 55 508.00 | | 110 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 082.00 | 12 792.00 | | -10 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | 765.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 32 476.00 | 30 999.00 | | 32 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 979.00 | | 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 381.00 | 16 720.00 | | 9 381.00 |
252 Charges sociales | 5 760.00 | 10 232.00 | | 5 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 096.00 | 12 334.00 | | 12 096.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 257.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 155.00 | 140 585.00 | | 160 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 673.00 | 2 163.00 | | 5 673.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 174.00 | 1 783.00 | | 2 174.00 |
294 Charges financières | 4 770.00 | 6 263.00 | | 4 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 557.00 | 3 746.00 | | 5 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 460.00 | -6 052.00 | | -2 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 969.00 | | | 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 729.00 | | | 21 729.00 |