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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 314.00 | 197 114.00 | 19 199.00 | 216 314.00 |
040 Immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 871.00 | 200 094.00 | 69 777.00 | 269 871.00 |
060 Stock marchandises | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
072 Créances – Autres | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
084 Disponibilités | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
110 Total général Actif | 308 455.00 | 200 094.00 | 108 361.00 | 308 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 783.00 | 38 575.00 | | 9 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 842.00 | 38 107.00 | | 9 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 086.00 | 15 193.00 | | 52 086.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 715.00 | 91 884.00 | | 71 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 990.00 | 22 482.00 | | 6 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 960.00 | 8 188.00 | | 3 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 747.00 | 106.00 | | 1 747.00 |
242 Autres charges externes. | 23 872.00 | 24 131.00 | | 23 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 1 250.00 | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | 5 000.00 | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 538.00 | 1 642.00 | | 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 304.00 | 26 754.00 | | 27 304.00 |
262 Autres charges | 982.00 | 284.00 | | 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 916.00 | 89 837.00 | | 82 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 201.00 | 2 046.00 | | -11 201.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 18 708.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 767.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 934.00 | 15 837.00 | | 4 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 813.00 | 4 159.00 | | -16 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 454.00 | | | 265 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86.00 | | | 86.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -86.00 | | | -86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |