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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 980.00 | 2 003.00 | 977.00 | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 896.00 | 173 354.00 | 38 542.00 | 211 896.00 |
040 Immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 454.00 | 175 358.00 | 90 096.00 | 265 454.00 |
060 Stock marchandises | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
072 Créances – Autres | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
084 Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
110 Total général Actif | 309 998.00 | 175 358.00 | 134 640.00 | 309 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -121 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 575.00 | 42 352.00 | | 38 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 107.00 | 67 153.00 | | 38 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 884.00 | 109 512.00 | | 91 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 482.00 | 38 338.00 | | 22 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 188.00 | -6 280.00 | | 8 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | 11.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 24 131.00 | 32 836.00 | | 24 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 179.00 | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 12 855.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 1 642.00 | 3 010.00 | | 1 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 754.00 | 26 689.00 | | 26 754.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 434.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 837.00 | 109 072.00 | | 89 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 046.00 | 440.00 | | 2 046.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 708.00 | 2 047.00 | | 18 708.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 3 142.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 837.00 | 4 912.00 | | 15 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 159.00 | -5 558.00 | | 4 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 102.00 | | | 262 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |