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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 980.00 | 1 010.00 | 1 970.00 | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 552.00 | 154 362.00 | 54 190.00 | 208 552.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 102.00 | 155 372.00 | 106 731.00 | 262 102.00 |
060 Stock marchandises | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
072 Créances – Autres | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
084 Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
110 Total général Actif | 318 988.00 | 155 372.00 | 163 616.00 | 318 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 827.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 352.00 | 80 004.00 | | 42 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 153.00 | 82 802.00 | | 67 153.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 512.00 | 162 808.00 | | 109 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 338.00 | 44 246.00 | | 38 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 280.00 | 15 854.00 | | -6 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | 434.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 32 836.00 | 35 508.00 | | 32 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 990.00 | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 855.00 | 13 073.00 | | 12 855.00 |
252 Charges sociales | 3 010.00 | 3 309.00 | | 3 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 689.00 | 27 874.00 | | 26 689.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 260.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 072.00 | 141 549.00 | | 109 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 440.00 | 21 259.00 | | 440.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 047.00 | 1 084.00 | | 2 047.00 |
294 Charges financières | 3 142.00 | 3 873.00 | | 3 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 912.00 | 7 965.00 | | 4 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 229.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 558.00 | 8 287.00 | | -5 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 505.00 | | | 251 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |