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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 429.00 | 124 159.00 | 43 271.00 | 167 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 907.00 | 126 477.00 | 1 137 431.00 | 1 263 907.00 |
BT Marchandises | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BZ Autres créances | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CF Disponibilités | 447 761.00 | | 447 761.00 | 447 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 977.00 | | 592 977.00 | 592 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 885.00 | 126 477.00 | 1 730 408.00 | 1 856 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 438.00 | 679 259.00 | | 854 438.00 |
DH Report à nouveau | | 76 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 070.00 | 98 531.00 | | 95 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 508.00 | 964 438.00 | | 1 059 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 769.00 | | | 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 195.00 | 478 464.00 | | 385 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 413.00 | 109 659.00 | | 98 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 656.00 | 98 428.00 | | 160 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 867.00 | 21 338.00 | | 25 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 900.00 | 707 889.00 | | 670 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 408.00 | 1 672 327.00 | | 1 730 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 413.00 | 98 413.00 | | 98 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 656.00 | 160 656.00 | | 160 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 964.00 | 96 140.00 | 289 824.00 | 385 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 444.00 | 47 284.00 | 160.00 | 47 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 900.00 | 381 076.00 | 289 824.00 | 670 900.00 |