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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 875.00 | 173 618.00 | 34 257.00 | 207 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 562.00 | 180 305.00 | 1 131 257.00 | 1 311 562.00 |
BT Marchandises | 99 262.00 | | 99 262.00 | 99 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BZ Autres créances | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CF Disponibilités | 597 884.00 | | 597 884.00 | 597 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 915.00 | | 731 915.00 | 731 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 477.00 | 180 305.00 | 1 863 172.00 | 2 043 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 197.00 | 1 258 211.00 | | 495 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 316.00 | 146 986.00 | | 125 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 513.00 | 1 515 197.00 | | 1 630 513.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 45.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583.00 | 1 578.00 | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 493.00 | 146 974.00 | | 178 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 084.00 | 59 641.00 | | 45 084.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 15 501.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 659.00 | 246 261.00 | | 232 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 172.00 | 1 761 458.00 | | 1 863 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 997.00 | 7 309.00 | | 172 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 628.00 | 7 309.00 | | 168 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 493.00 | 178 493.00 | | 178 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 768.00 | 34 768.00 | 3 000.00 | 37 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 659.00 | 232 659.00 | | 232 659.00 |