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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 905.00 | 166 310.00 | 15 595.00 | 181 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 592.00 | 172 997.00 | 1 112 595.00 | 1 285 592.00 |
BT Marchandises | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 525 194.00 | | 525 194.00 | 525 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 862.00 | | 648 862.00 | 648 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 454.00 | 172 997.00 | 1 761 458.00 | 1 934 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 211.00 | 1 155 881.00 | | 1 258 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 986.00 | 112 695.00 | | 146 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 197.00 | 1 378 576.00 | | 1 515 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | 224.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 521.00 | 110 995.00 | | 22 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | 3 652.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 974.00 | 124 168.00 | | 146 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 641.00 | 29 400.00 | | 59 641.00 |
EA Autres dettes | 15 501.00 | 8 141.00 | | 15 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 261.00 | 276 580.00 | | 246 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 458.00 | 1 655 156.00 | | 1 761 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 538.00 | | 18 054.00 | 1 267 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 369.00 | | | 1 098 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 169.00 | | 15 054.00 | 169 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 360.00 | 7 636.00 | | 165 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 963.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 954.00 | 6 674.00 | | 161 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 974.00 | 146 974.00 | | 146 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 912.00 | 17 912.00 | 3 000.00 | 20 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 261.00 | 246 261.00 | | 246 261.00 |