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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 1 950.00 | 2 419.00 | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 429.00 | 155 577.00 | 11 852.00 | 167 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 276.00 | 159 845.00 | 1 108 432.00 | 1 268 276.00 |
BT Marchandises | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BZ Autres créances | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
CF Disponibilités | 366 023.00 | | 366 023.00 | 366 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 581.00 | | 523 581.00 | 523 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 857.00 | 159 845.00 | 1 632 013.00 | 1 791 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 964.00 | 949 508.00 | | 1 059 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 417.00 | 129 956.00 | | 115 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 381.00 | 1 189 464.00 | | 1 285 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 397.00 | 565.00 | | 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 944.00 | 280 438.00 | | 196 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649.00 | 95 531.00 | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 264.00 | 138 557.00 | | 120 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 877.00 | 37 522.00 | | 22 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 632.00 | 555 612.00 | | 346 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 013.00 | 1 745 077.00 | | 1 632 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 264.00 | 120 264.00 | | 120 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 340.00 | 86 345.00 | 110 995.00 | 197 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 570.00 | 55 410.00 | 160.00 | 55 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 632.00 | 235 636.00 | 110 995.00 | 346 632.00 |