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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 1 241.00 | 1 598.00 | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 867.00 | 164 057.00 | 207 810.00 | 371 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 207.00 | 165 298.00 | 222 909.00 | 388 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
072 Créances – Autres | 135 174.00 | | 135 174.00 | 135 174.00 |
084 Disponibilités | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 495.00 | | 202 495.00 | 202 495.00 |
110 Total général Actif | 590 703.00 | 165 298.00 | 425 404.00 | 590 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
242 Autres charges externes. | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 724.00 | | | 83 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
294 Charges financières | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 526.00 | | | 336 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 084.00 | | | 10 084.00 |