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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 673.00 | 169 569.00 | 142 104.00 | 311 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 013.00 | 172 409.00 | 155 604.00 | 328 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
072 Créances – Autres | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
084 Disponibilités | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 437.00 | | 137 437.00 | 137 437.00 |
110 Total général Actif | 465 449.00 | 172 409.00 | 293 041.00 | 465 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 698.00 | | | 105 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
242 Autres charges externes. | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
252 Charges sociales | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 408.00 | | | 350 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 262.00 | | | 10 262.00 |