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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 182.00 | 190 721.00 | 172 461.00 | 363 182.00 |
040 Immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 522.00 | 193 561.00 | 218 961.00 | 412 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
072 Créances – Autres | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
084 Disponibilités | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 414.00 | | 115 414.00 | 115 414.00 |
110 Total général Actif | 527 935.00 | 193 561.00 | 334 374.00 | 527 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 221.00 | | | -4 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
252 Charges sociales | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
294 Charges financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 521.00 | | | 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 013.00 | | | 328 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 599.00 | | | 6 599.00 |