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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 2 188.00 | 652.00 | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 068.00 | 150 753.00 | 183 315.00 | 334 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 408.00 | 152 941.00 | 197 467.00 | 350 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
072 Créances – Autres | 172 460.00 | | 172 460.00 | 172 460.00 |
084 Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 221.00 | | 216 221.00 | 216 221.00 |
110 Total général Actif | 566 629.00 | 152 941.00 | 413 688.00 | 566 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
242 Autres charges externes. | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 888.00 | | | 888.00 |
252 Charges sociales | 527.00 | | | 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
294 Charges financières | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 208.00 | | | 388 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |