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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 650.00 | 172 681.00 | 177 969.00 | 350 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 332.00 | 173 381.00 | 295 951.00 | 469 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 987.00 | 4 258.00 | 210 728.00 | 214 987.00 |
BZ Autres créances | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CF Disponibilités | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 139.00 | 4 258.00 | 273 880.00 | 278 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 471.00 | 177 639.00 | 569 831.00 | 747 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
CU Autres participations | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
DH Report à nouveau | 38 623.00 | 30 464.00 | | 38 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 544.00 | 8 159.00 | | 27 544.00 |
DL TOTAL (I) | 111 935.00 | 84 391.00 | | 111 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 019.00 | 138 065.00 | | 151 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 913.00 | 3 179.00 | | 13 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 017.00 | 50 575.00 | | 55 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 919.00 | 66 623.00 | | 96 919.00 |
EA Autres dettes | 141 029.00 | 26 169.00 | | 141 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 896.00 | 284 610.00 | | 457 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 831.00 | 369 001.00 | | 569 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 754.00 | 219 977.00 | | 308 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 447.00 | | 192 885.00 | 276 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 350.00 | | 78 000.00 | 273 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | 114 885.00 | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 244.00 | 56 137.00 | | 117 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 244.00 | 56 137.00 | | 117 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 029.00 | 82 166.00 | 58 863.00 | 141 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 214 987.00 | 214 987.00 | | 214 987.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 019.00 | 52 740.00 | 90 279.00 | 143 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
VP Divers | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 936.00 | 251 936.00 | | 251 936.00 |
VW T.V.A. | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 896.00 | 308 754.00 | 149 142.00 | 457 896.00 |