| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 1 341.00 | 1 563.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 730.00 | 224 804.00 | 139 926.00 | 364 730.00 |
BF Prêts | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 077.00 | 226 145.00 | 359 932.00 | 586 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 679.00 | | 193 679.00 | 193 679.00 |
BZ Autres créances | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CF Disponibilités | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 287.00 | | 317 287.00 | 317 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 363.00 | 226 145.00 | 677 218.00 | 903 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
CU Autres participations | 214 985.00 | | 214 985.00 | 214 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 100.00 | 19 000.00 | | 119 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 176 756.00 | 91 035.00 | | 176 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 430.00 | 85 720.00 | | 16 430.00 |
DL TOTAL (I) | 314 185.00 | 197 656.00 | | 314 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 500.00 | 121 268.00 | | 159 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 144.00 | 10 807.00 | | 24 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 47 512.00 | | 61 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 584.00 | 102 007.00 | | 117 584.00 |
EA Autres dettes | | 54 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 033.00 | 336 507.00 | | 363 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 218.00 | 534 163.00 | | 677 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 071.00 | 264 326.00 | | 244 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 189.00 | | 859 189.00 | 859 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 189.00 | | 859 189.00 | 859 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | 500.00 | | 83.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 017.00 | 21 627.00 | | 22 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 695.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 15 769.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 16 464.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 5 536.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 585.00 | 989 783.00 | | 928 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 155.00 | 904 062.00 | | 912 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 430.00 | 85 720.00 | | 16 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 974.00 | 25 064.00 | | 31 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 770.00 | 34 428.00 | | 28 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 297.00 | | 61 940.00 | 525 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 586 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 367 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 854.00 | | 61 940.00 | 306 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 442.00 | | | 218 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 655.00 | 55 617.00 | 1 127.00 | 171 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 655.00 | 55 617.00 | 1 127.00 | 171 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
UP Prêts | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 193 679.00 | 193 679.00 | | 193 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 181.00 | 40 548.00 | 31 633.00 | 72 181.00 |
VI Groupe et associés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 401.00 | 236 401.00 | | 236 401.00 |
VW T.V.A. | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 794.00 | 244 161.00 | 31 633.00 | 275 794.00 |