| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 1 782.00 | 1 122.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 866.00 | 215 910.00 | 136 956.00 | 352 866.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 043.00 | 217 692.00 | 356 351.00 | 574 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 484.00 | | 222 484.00 | 222 484.00 |
BZ Autres créances | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CF Disponibilités | 155 292.00 | | 155 292.00 | 155 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 158.00 | | 423 158.00 | 423 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 201.00 | 217 692.00 | 779 509.00 | 997 201.00 |
CU Autres participations | 214 985.00 | | 214 985.00 | 214 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 193 185.00 | 176 756.00 | | 193 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 588.00 | 16 430.00 | | 19 588.00 |
DL TOTAL (I) | 333 774.00 | 314 185.00 | | 333 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 243.00 | 159 500.00 | | 174 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 464.00 | 24 144.00 | | 13 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 726.00 | 61 804.00 | | 105 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 302.00 | 117 584.00 | | 152 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 735.00 | 363 033.00 | | 445 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 509.00 | 677 218.00 | | 779 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 534.00 | 244 071.00 | | 310 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 488.00 | | 1 088 488.00 | 1 088 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 488.00 | | 1 088 488.00 | 1 088 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 697.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | 83.00 | | 1 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 200.00 | 22 017.00 | | 26 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 79.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 470.00 | 33.00 | | 17 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 702.00 | 112.00 | | 17 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 798.00 | -112.00 | | 16 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 145.00 | 928 585.00 | | 1 124 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 556.00 | 912 155.00 | | 1 104 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 588.00 | 16 430.00 | | 19 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 500.00 | 31 974.00 | | 43 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 684.00 | 28 770.00 | | 23 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 907.00 | | 62 756.00 | 585 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 620.00 | 574 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 620.00 | 355 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 634.00 | | 62 756.00 | 367 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 272.00 | | | 218 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 145.00 | 48 697.00 | 57 150.00 | 226 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 145.00 | 48 697.00 | 57 150.00 | 226 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 222 484.00 | 222 484.00 | | 222 484.00 |
VB T. V. A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VC Groupe et associés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 082.00 | 38 862.00 | 135 220.00 | 174 082.00 |
VI Groupe et associés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 153.00 | 267 866.00 | 3 287.00 | 271 153.00 |
VW T.V.A. | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 754.00 | 310 534.00 | 135 220.00 | 445 754.00 |