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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 900.00 | 2 004.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 950.00 | 170 755.00 | 133 195.00 | 303 950.00 |
BF Prêts | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 797.00 | 171 655.00 | 255 142.00 | 426 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 081.00 | 4 258.00 | 150 822.00 | 155 081.00 |
BZ Autres créances | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CF Disponibilités | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 280.00 | 4 258.00 | 279 021.00 | 283 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 077.00 | 175 914.00 | 534 163.00 | 710 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
CU Autres participations | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 91 035.00 | 24 868.00 | | 91 035.00 |
DH Report à nouveau | | 38 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 720.00 | 27 544.00 | | 85 720.00 |
DL TOTAL (I) | 197 656.00 | 111 935.00 | | 197 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 268.00 | 151 019.00 | | 121 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 807.00 | 13 913.00 | | 10 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 512.00 | 55 017.00 | | 47 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 007.00 | 96 919.00 | | 102 007.00 |
EA Autres dettes | 54 914.00 | 141 029.00 | | 54 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 507.00 | 457 896.00 | | 336 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 163.00 | 569 831.00 | | 534 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 326.00 | 308 754.00 | | 264 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 184.00 | | 907 184.00 | 907 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 184.00 | | 907 184.00 | 907 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 505.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 518.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 620.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 464.00 | 620.00 | | 16 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 536.00 | -620.00 | | 5 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 2 530.00 | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 783.00 | 819 222.00 | | 989 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 062.00 | 791 678.00 | | 904 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 720.00 | 27 544.00 | | 85 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 425.00 | | 22 371.00 | 469 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 426 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 306 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 350.00 | | 20 505.00 | 351 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 076.00 | | 1 867.00 | 118 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 381.00 | 47 505.00 | 49 231.00 | 173 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 381.00 | 47 505.00 | 49 231.00 | 173 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
UP Prêts | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 155 081.00 | 155 081.00 | | 155 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 268.00 | 49 087.00 | 72 181.00 | 121 268.00 |
VI Groupe et associés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 567.00 | 192 567.00 | | 192 567.00 |
VW T.V.A. | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 507.00 | 264 326.00 | 72 181.00 | 336 507.00 |