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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 541.00 | 19 635.00 | 10 906.00 | 30 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 988.00 | 21 879.00 | 11 108.00 | 32 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 280.00 | 31 816.00 | 47 464.00 | 79 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 810.00 | 73 331.00 | 69 478.00 | 142 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 368.00 | | 217 368.00 | 217 368.00 |
BZ Autres créances | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CF Disponibilités | 214 735.00 | | 214 735.00 | 214 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 147.00 | | 513 147.00 | 513 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 957.00 | 73 331.00 | 582 626.00 | 655 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
DH Report à nouveau | 203 266.00 | 137 994.00 | | 203 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 075.00 | 65 272.00 | | 86 075.00 |
DL TOTAL (I) | 355 220.00 | 269 145.00 | | 355 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 342.00 | 65 690.00 | | 29 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 873.00 | 116 879.00 | | 62 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 695.00 | 74 168.00 | | 83 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 496.00 | 44 568.00 | | 51 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 405.00 | 301 305.00 | | 227 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 626.00 | 570 450.00 | | 582 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 377.00 | | 395 377.00 | 395 377.00 |
FG Production vendue services | 336 755.00 | | 336 755.00 | 336 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 132.00 | | 732 132.00 | 732 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 540.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 292.00 | 7 500.00 | | 71 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 864.00 | 7 500.00 | | 83 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 270.00 | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 276.00 | 15 212.00 | | 56 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 900.00 | 15 482.00 | | 57 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 963.00 | -7 982.00 | | 25 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 020.00 | 20 087.00 | | 23 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 987.00 | 719 996.00 | | 817 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 911.00 | 654 724.00 | | 731 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 075.00 | 65 272.00 | | 86 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 933.00 | | 74 363.00 | 145 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 486.00 | 142 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 486.00 | 142 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 933.00 | | 74 363.00 | 145 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 002.00 | 26 540.00 | 21 210.00 | 68 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 002.00 | 26 540.00 | 21 210.00 | 68 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 217 368.00 | | | 217 368.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 342.00 | 18 970.00 | 10 372.00 | 29 342.00 |
VI Groupe et associés | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
VP Divers | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 825.00 | 246 825.00 | | 246 825.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 405.00 | 217 033.00 | 10 372.00 | 227 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |