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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 541.00 | 16 581.00 | 13 960.00 | 30 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 748.00 | 17 689.00 | 14 059.00 | 31 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 643.00 | 33 732.00 | 49 912.00 | 83 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 933.00 | 68 002.00 | 77 931.00 | 145 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
BT Marchandises | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 234.00 | | 197 234.00 | 197 234.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 917.00 | | 240 917.00 | 240 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 519.00 | | 492 519.00 | 492 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 451.00 | 68 002.00 | 570 450.00 | 638 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
DH Report à nouveau | 137 994.00 | 78 823.00 | | 137 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 272.00 | 59 171.00 | | 65 272.00 |
DL TOTAL (I) | 269 145.00 | 203 873.00 | | 269 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 690.00 | 90 006.00 | | 65 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 879.00 | 126 879.00 | | 116 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 168.00 | 44 304.00 | | 74 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 567.00 | 60 276.00 | | 44 567.00 |
EA Autres dettes | | 1 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 305.00 | 322 749.00 | | 301 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 450.00 | 526 621.00 | | 570 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 690.00 | 322 749.00 | | 65 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 561.00 | | 423 561.00 | 423 561.00 |
FG Production vendue services | 288 474.00 | | 288 474.00 | 288 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 035.00 | | 712 035.00 | 712 035.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 25 125.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 25 125.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 212.00 | 24 796.00 | | 15 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 482.00 | 24 841.00 | | 15 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 982.00 | 284.00 | | -7 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 087.00 | 17 214.00 | | 20 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 996.00 | 675 977.00 | | 719 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 724.00 | 616 805.00 | | 654 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 272.00 | 59 171.00 | | 65 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 918.00 | 9 666.00 | 2 583.00 | 60 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 918.00 | 9 666.00 | 2 583.00 | 60 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 879.00 | 116 879.00 | | 116 879.00 |
UX Autres créances clients | 197 234.00 | 197 234.00 | | 197 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
VP Divers | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 036.00 | 209 036.00 | | 209 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 305.00 | 235 615.00 | | 301 305.00 |