| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 541.00 | 28 798.00 | 1 743.00 | 30 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 988.00 | 31 965.00 | 1 023.00 | 32 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 515.00 | 42 604.00 | 25 912.00 | 68 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 044.00 | 103 367.00 | 37 678.00 | 141 044.00 |
BT Marchandises | 82 619.00 | | 82 619.00 | 82 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
BZ Autres créances | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CF Disponibilités | 339 953.00 | | 339 953.00 | 339 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 278.00 | | 522 278.00 | 522 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 323.00 | 103 367.00 | 559 956.00 | 663 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
DH Report à nouveau | 259 008.00 | 227 956.00 | | 259 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 116.00 | 31 052.00 | | 33 116.00 |
DL TOTAL (I) | 358 002.00 | 324 886.00 | | 358 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 508.00 | 42 678.00 | | 46 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 281.00 | 32 176.00 | | 112 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 165.00 | 32 507.00 | | 38 165.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 954.00 | 108 683.00 | | 201 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 956.00 | 433 569.00 | | 559 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 116.00 | | 450 116.00 | 450 116.00 |
FG Production vendue services | 356 207.00 | | 356 207.00 | 356 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 323.00 | | 806 323.00 | 806 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | -35.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 492.00 | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 551.00 | 665 544.00 | | 819 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 436.00 | 634 492.00 | | 786 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 116.00 | 31 052.00 | | 33 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 537.00 | | 2 508.00 | 138 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 537.00 | | 2 508.00 | 129 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750.00 | 12 616.00 | | 90 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750.00 | 12 616.00 | | 90 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 281.00 | 112 281.00 | | 112 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 706.00 | 99 706.00 | 9 000.00 | 108 706.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 954.00 | 201 954.00 | | 201 954.00 |