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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 541.00 | 22 690.00 | 7 852.00 | 30 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 988.00 | 25 823.00 | 7 165.00 | 32 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 526.00 | 29 811.00 | 20 716.00 | 50 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 056.00 | 78 323.00 | 35 732.00 | 114 056.00 |
BT Marchandises | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
BZ Autres créances | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
CF Disponibilités | 272 991.00 | | 272 991.00 | 272 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 941.00 | | 482 941.00 | 482 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 996.00 | 78 323.00 | 518 673.00 | 596 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
DH Report à nouveau | 191 163.00 | 105 088.00 | | 191 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 792.00 | 86 075.00 | | 36 792.00 |
DL TOTAL (I) | 293 834.00 | 257 042.00 | | 293 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902.00 | 29 342.00 | | 8 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 170.00 | 62 873.00 | | 45 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 743.00 | 83 695.00 | | 127 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 024.00 | 48 169.00 | | 43 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 839.00 | 224 078.00 | | 224 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 673.00 | 481 120.00 | | 518 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 363.00 | | 400 363.00 | 400 363.00 |
FG Production vendue services | 322 765.00 | | 322 765.00 | 322 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 128.00 | | 723 128.00 | 723 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 668.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 977.00 | 71 292.00 | | 42 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 977.00 | 83 864.00 | | 42 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 557.00 | 56 276.00 | | 25 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 557.00 | 57 900.00 | | 25 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 420.00 | 25 963.00 | | 17 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 23 020.00 | | 5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 861.00 | 817 987.00 | | 767 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 068.00 | 731 911.00 | | 731 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 792.00 | 86 075.00 | | 36 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 810.00 | | 5 479.00 | 142 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 233.00 | 114 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 233.00 | 114 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 810.00 | | 5 479.00 | 142 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 331.00 | 13 668.00 | 8 676.00 | 73 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 331.00 | 13 668.00 | 8 676.00 | 73 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 743.00 | 127 743.00 | | 127 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
UX Autres créances clients | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 902.00 | 7 843.00 | 1 059.00 | 8 902.00 |
VI Groupe et associés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 849.00 | 114 849.00 | | 114 849.00 |
VW T.V.A. | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 839.00 | 223 780.00 | 1 059.00 | 224 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |