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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 054.00 | 29 194.00 | 2 860.00 | 32 054.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 183.00 | 202 570.00 | 61 613.00 | 264 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 518.00 | 1 000 735.00 | 377 783.00 | 1 378 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 377.00 | 1 232 498.00 | 481 879.00 | 1 714 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 764.00 | 853.00 | 27 911.00 | 28 764.00 |
BZ Autres créances | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
CF Disponibilités | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 689.00 | 853.00 | 123 837.00 | 124 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 067.00 | 1 233 351.00 | 605 716.00 | 1 839 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -19 513.00 | -21 410.00 | | -19 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | 1 897.00 | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 25 188.00 | 22 410.00 | | 25 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 577.00 | 156 758.00 | | 84 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 956.00 | 318 225.00 | | 352 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 085.00 | 69 268.00 | | 65 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 368.00 | 56 521.00 | | 61 368.00 |
EA Autres dettes | 16 542.00 | 16 460.00 | | 16 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 527.00 | 617 232.00 | | 580 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 716.00 | 639 643.00 | | 605 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 007.00 | 214 494.00 | | 189 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 054.00 | | 85 414.00 | 1 629 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 1 714 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 1 642 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 029.00 | | 3 375.00 | 66 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 753.00 | | 82 039.00 | 1 560 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 268.00 | 114 230.00 | | 1 118 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 525.00 | 3 668.00 | | 25 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 743.00 | 110 561.00 | | 1 092 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | 137.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | 137.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | 137.00 | 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
UX Autres créances clients | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 577.00 | 46 011.00 | 38 565.00 | 84 577.00 |
VI Groupe et associés | 352 956.00 | | | 352 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 147.00 | | | 72 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 527.00 | 189 007.00 | 38 565.00 | 580 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 874.00 | 7 764.00 | | 7 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 982.00 | 112 050.00 | | 114 982.00 |
ST Autres comptes | 126 601.00 | 118 004.00 | | 126 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 164.00 | 138 612.00 | | 198 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 12 208.00 | 19 608.00 | | 12 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 204.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 917.00 | 13 600.00 | | 13 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 791.00 | 21 364.00 | | 21 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 710.00 | 95 167.00 | | 92 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 919.00 | 103 153.00 | | 107 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 954.00 | 388 479.00 | | 451 954.00 |