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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 942.00 | 35 734.00 | 208.00 | 35 942.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 496.00 | 240 908.00 | 32 588.00 | 273 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 169.00 | 1 274 485.00 | 373 684.00 | 1 648 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 165.00 | 1 551 127.00 | 469 038.00 | 2 020 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BT Marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 203.00 | 1 818.00 | 18 386.00 | 20 203.00 |
BZ Autres créances | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CF Disponibilités | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 558.00 | 1 818.00 | 119 741.00 | 121 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 723.00 | 1 552 944.00 | 588 779.00 | 2 141 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 709.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 219.00 | -2 522.00 | | -70 219.00 |
DL TOTAL (I) | -30 108.00 | 40 110.00 | | -30 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 262.00 | 131 056.00 | | 159 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 373.00 | 206 866.00 | | 284 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 744.00 | 113 980.00 | | 74 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 579.00 | 84 750.00 | | 79 579.00 |
EA Autres dettes | 20 929.00 | 31 095.00 | | 20 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 887.00 | 567 747.00 | | 618 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 779.00 | 607 857.00 | | 588 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 014.00 | 567 747.00 | | 476 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 638.00 | | 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 959 722.00 | | 959 722.00 | 959 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 947.00 | | 959 947.00 | 959 947.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 633.00 | 1 029 651.00 | | 993 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 852.00 | 1 032 174.00 | | 1 063 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 219.00 | -2 522.00 | | -70 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 915.00 | 104 214.00 | 2.00 | 1 446 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 438.00 | 1 296.00 | | 34 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 477.00 | 102 918.00 | 2.00 | 1 412 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 657.00 | 1 818.00 | 657.00 | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | 1 818.00 | 657.00 | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | 1 818.00 | 657.00 | 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 751.00 | 15 877.00 | 65 431.00 | 158 751.00 |
VI Groupe et associés | 284 373.00 | 284 373.00 | | 284 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 555.00 | 82 955.00 | 12 600.00 | 95 555.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 887.00 | 476 014.00 | 65 431.00 | 618 887.00 |